期貨是什麼?期貨買賣教學與交易三大重點
期貨是什麼?
期貨( futures )是為了防止未來價格不確定,用來「避險」的工具。傳統的交易方式是「一手交錢,一手交貨」,期貨的交易方式是「一手交錢,未來交貨」
舉例,桑哥是個在江戶時代賣便當的店家,近來戰爭氣氛越來越濃,擔桑哥戰爭發生時會造成米價飆漲,最後導致他不夠錢買米來做便當。所以桑哥決定在下一季的白米收成前,先用現在價格,和米商把未來的這批米買下來!因此桑哥付了訂金給米商,並簽訂了一張「買下未來米」的契約
期貨有什麼種類?
期貨演變至今天,可以交易的可不是只有買商品而已!像是股票市場上的許多金融指數也都可以變成期貨做交易。市場上的期貨分成兩大類:商品期貨、金融期貨


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建倉到交割?期貨的買賣過程
一般我們買股票的單位是「張」,代表你擁有這間公司的一小部分的權利。但在期貨的世界,買賣的單位是「口」,擁有一口期貨,代表你可以在未來買到約定數量的貨物。在期貨交易的整個過程中,業界習慣用「倉」來表示。
今天我買了一口玉米期貨 → 建倉
我持續抱著這口期貨半年 → 持倉
到期日當天,拿契約換玉米 → 交割
在到期日前,我把這口期貨賣給別人 → 平倉
期貨的功能 : 可以避險 也能槓桿操作
趨避風險:
不管是買方還是賣方,在做生意的過程都有一定風險。買方擔心在未來商品價格飆高,買不起。賣方擔心在未來商品價格暴跌,賣了也是虧錢。因此期貨可以讓商品在買賣雙方把價格風險縮小在一定範圍
槓桿操作:
假設 100 公斤的玉米,現在價格是 15 萬,一年後價格會漲到 20 萬
用現貨的方式:一開始花 15 萬,一年後賺到 5 萬( 20 萬 - 15 萬),獲利是 5 萬 ÷ 15 萬= 33 %
用期貨的方式:一開始花 2 萬買「未來用 15 萬買 100 公斤玉米」的權利,最後的獲利一樣是 5 萬( 20 萬 - 15 萬),獲利是 5 萬 ÷ 2 萬 = 250 %
當然,如果今天玉米一年後跌到 10 萬,結果一樣是賠 5 萬,用現貨買玉米的人會賠 5 萬 ÷ 15 萬 = 33 % 。用期貨買玉米的人會賠 5 萬 ÷ 2 萬 = 250 % 。用較小的本金就可以進行的交易,但槓桿是個兩面刃,投資前要做足功課
期貨交易三大重點
進行期貨交易時,建議掌握以下三大交易重點!
3大交易心法
避免大賠-各項條件皆不利下,更需沉著冷靜,擬定方針,切記要停損!!
小賺小賠平常心-投資本就有賺有賠,患得患失容易亂了投資節奏
資金控管
嚴守停損,靈活運用投資彈性,留得青山在不怕沒柴燒
當機會來臨時,須有足夠資金進場,避免望洋興嘆、後悔莫及
交易策略
配合市場趨勢,規劃策略 : 當沖、波段、避險
期貨買賣中有個常見的操作稱為「槓桿操作」,即是一種以小成本玩高獲利,但也伴隨較高風險的交易模式。使用槓桿操作雖可以幫助放大利潤、提高資金運用效率、進行其他投資等優勢,但同樣也需要承擔較高風險,當投資失利時,損失也會被相對放大許多,槓桿操作就如同兩面刃一般,想要運用得當,風險管理就要準備得更充足
如何做好期貨交易?
要做好期貨交易,則需具備以下三個條件:
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群益期貨 張雨涵 協理
經歷
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● 群益期貨業務部資深協理
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群益期貨 桑逢辰
專長
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